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财务公司“精耕细作”资金集中管理“责任田”

信息来源:福建省能源集团财务有限公司 发布时间: 2020-06-29


今年以来,财务公司继续紧密围绕金融服务实体经济”这一核心宗旨,充分发挥“作为集团内生金融机构对成员单位的金融服务属性作为集团管理职能重要组成部权属单位辅助管理属性”的属性优势,按照集团最新规定要求,梳理、制定相应工作规范,优化、完善相关工作流程,协助集团持续推进资金集中管理的规范化、常态化、长效化。

在日常工作中,财务公司以九恒星资金管理系统、用友NC资金管理系统“双轨并行”模式为依托,权属单位银行账户开设、存续、注销源头到端头全流程有效纳入监控管理范畴,分阶段、分层次抓好资金集中管理和结算账户管理工作,做到“开户环节从严审查、从紧控制资金留存从严核定、动态监测,存续期内定期清理、以检促优”。年初以来,共受理权属单位内外部账户开销户审批55笔,19家单位、21个银行账户开通银企直联功能,按旬做好权属单位千余个银行账户的NC数据核查比对工作,按月做好各单位资金归集率测算及变动成因排查分析,不仅将“资金归集、资金结算、资金监控、金融服务平台功能更好地落向实处,也为下一阶段集团向“财务共享、司库管理”模式的转型升级奠定了良好基础。(张凡)




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